Las acciones de Beeks Financial Cloud Group (LON:BKS) han subido un 65 % en los últimos tres meses. Sin embargo, nos preguntamos si la inestabilidad financiera de la empresa tendrá algún impacto en el crecimiento del precio de las acciones. En particular, decidimos estudiar el ROE de Beeks Financial Cloud Group en este artículo.
El rendimiento sobre el capital o ROE es una medida de qué tan bien una empresa está aumentando su valor y administrando el dinero de los inversores. En términos simples, mide la rentabilidad de una empresa en función del capital contable.
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¿Cómo se calcula el rendimiento sobre el capital?
El ROE se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:
Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable
Por lo tanto, según la fórmula anterior, el ROE de Beeks Financial Cloud Group es:
1,7% = Reino Unido £590 mil ÷ Reino Unido £34 millones (basado en los últimos doce meses hasta diciembre de 2023).
Los ‘rendimientos’ son los ingresos de las personas después de impuestos en los últimos doce meses. Otra forma de pensar en esto es que por cada £1 de ingresos, la empresa obtuvo una ganancia de £0,02.
¿Cómo se relaciona el ROE con el crecimiento de las ganancias?
Hasta ahora hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Ahora necesitamos evaluar la cantidad de ganancias que la empresa pide prestada o “mantiene” para el crecimiento futuro, lo que nos da una idea del tamaño de la empresa. Suponiendo que todo lo demás sea igual, las empresas con altas ganancias de capital y altas tasas de retención tienden a tener rendimientos más altos que las empresas sin características similares.
El crecimiento financiero de Beeks Financial Cloud Group es del 1,7% de ROE
Como puede ver, el ROE de Beeks Financial Cloud Group parece débil. Incluso en comparación con el ROE promedio de la empresa del 14%, el ROE de la empresa es abismal. Por lo tanto, no sería un error decir que la caída del 19% en los ingresos de cinco años experimentada por Beeks Financial Cloud Group probablemente se debió a su bajo ROE. Sin embargo, puede haber otros factores que hagan que las ganancias disminuyan. Por ejemplo, la empresa no distribuyó mucho efectivo o la empresa tiene una tasa de interés alta.
Dicho esto, comparamos el desempeño de Beeks Financial Cloud Group con el de la compañía y nos preocupamos cuando descubrimos que a pesar de las ganancias reducidas de la compañía, ésta aumentó sus ganancias a una tasa del 16% durante el mismo período de 5 años.
El crecimiento de las ganancias es un aspecto importante a considerar al evaluar las acciones. Un inversor debe intentar determinar si el crecimiento esperado o la disminución de las ganancias, en cualquier caso, es el precio del activo. Al hacer esto, tendrá una idea de si la carga se dirige al agua azul clara o si el agua está esperando. ¿Es valioso Beeks Financial Cloud Group en comparación con otras empresas? Estos tres criterios pueden ayudarte a decidir.
¿Beeks Financial Cloud Group utiliza sus ganancias retenidas de forma eficaz?
Aunque la empresa ha pagado dividendos en el pasado, actualmente no paga dividendos. Esto significa que todas sus ganancias se reinvierten en el negocio.
Resumen
En general, creemos que el servicio presentado por Beeks Financial Cloud Group puede estar abierto a muchas interpretaciones. Aunque parece estar reteniendo la mayor parte de sus ganancias, debido a su bajo ROE, es posible que los inversores no se estén beneficiando de todos los rendimientos. El crecimiento de los ingresos bajos muestra que nuestra teoría es correcta. Dicho esto, al observar las últimas estimaciones, encontramos que se espera que las tasas de interés de la compañía experimenten cambios significativos. Para obtener más información sobre las últimas predicciones de la empresa, consulte las perspectivas futuras de esta empresa.
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