Tesla es un ejemplo de zona de guerra. Sus autos eléctricos son aplaudidos o ridiculizados, y su director ejecutivo, Elon Musk, tiene una buena cantidad de fanáticos y detractores.
El desempeño impredecible de las acciones de Tesla refleja una tendencia alcista, ya que es una de las acciones más volátiles del S&P 500.
Por ejemplo, las acciones de Tesla cayeron en el mercado en 2022. Luego, se duplicaron desde sus mínimos hasta sus máximos en 2023. Recientemente, han vuelto a caer en desgracia, casi un 30% desde mediados de diciembre.
La venta puede haber sido una sorpresa para muchos, dada la perspectiva de un crecimiento de los vehículos eléctricos, nuevas fábricas y la introducción del Cybertruck.
Sin embargo, el profesional de dinero real Bruce Kamich no se sorprendió. Predijo correctamente a principios de enero que las acciones de Tesla caerían y escribió que su análisis confirmaba que las acciones de Tesla tenían “más riesgos que oportunidades en el futuro”.
Kamich cambió recientemente su análisis y, dado su historial, es posible que los inversores quieran prestar atención.
Tesla es líder en ventas de vehículos eléctricos, pero el crecimiento se desacelerará en 2023
Tesla también consideró el mercado de los coches eléctricos. En lugar de fabricar coches respetuosos con el medio ambiente, Elon Musk centró los esfuerzos de la compañía automovilística en fabricar coches de alta gama.
Este método funcionó. Su Model S Plaid superó a modelos de lujo como Porsche, lo que lo convirtió en el favorito entre los entusiastas. Desde entonces, han presentado el muy popular Modelo Y, un SUV crossover, y el Modelo 3, un sedán asequible con raíces de alto rendimiento.
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Tanto el Model Y como el Model 3 se ofrecen en configuraciones que ofrecen una aceleración impresionante, y cada uno puede pasar de cero a sesenta millas por hora en menos de cuatro segundos.
El enfoque de Musk en la eficiencia en lugar de la economía ha impulsado la industria automotriz, posiblemente colocando a los vehículos eléctricos en el camino de tomar una mayor participación en el mercado de motores de combustión interna (ICE).
Tesla claramente se ha beneficiado de esta estrategia. Sus ingresos en el cuarto trimestre fueron de 25.000 millones de dólares y los analistas de Wall Street esperan que registre una ganancia de 3,12 dólares por acción en 2024.
Es interesante, pero Tesla recientemente se ha convertido en víctima de su propio éxito. El interés generalizado en los vehículos eléctricos ha llevado a sus principales rivales, incluidos Mercedes, Ford y GM, a lanzar sus propias soluciones de vehículos eléctricos, y esos vehículos están ingresando al mercado de Tesla.
Según Cox Automotive, las ventas totales de vehículos eléctricos en EE. UU. aumentaron un 40 % en el cuarto trimestre, hasta 317.168. Tesla representó la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos en el trimestre. Sin embargo, es inferior al 62% del primer trimestre de 2023.
Se han producido pérdidas en el mercado a pesar de que Elon Musk recortó los precios para empezar a cotizar. La combinación de baja participación de mercado y precios bajos ha pasado factura a las finanzas de la compañía, lo que resultó en una caída interanual del 3% en los ingresos y una caída del 40% en las ganancias en el cuarto trimestre.
Debido a esto, no sorprende que las acciones de Tesla se hayan visto afectadas este año.
Los precios de las acciones de Tesla traen un nuevo objetivo
Kamich ha utilizado gráficos de precios y volúmenes para analizar técnicamente acciones o mercados durante más de 50 años. Su análisis técnico predijo que Tesla alcanzaría los 300 dólares antes de caer a 193 dólares. Luego, tras la reunión, le permitió advertir con precisión sobre el riesgo de caída en enero.
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Kamich revisó los gráficos diarios y semanales de Tesla de febrero. También utilizó el horario diario para calcular el nuevo precio. Desafortunadamente (si eres fanático de Tesla), Kamich cree que las acciones de Tesla aún podrían bajar.
“Veo un panorama bajista cambiante. Las acciones se han debilitado en lo que va de 2024. Los precios cayeron a mediados de enero y no nos han mostrado signos de reversión. “Muerto bajista o una señal de venta muerta, con la línea de 50 días cayendo por debajo de los 200 -línea del día”, escribe Kamich.” El volumen de operaciones ha sido neutral y la línea On-Balance-Volume (OBV) sigue baja. El oscilador de media móvil de convergencia y divergencia (MACD) está en las barras debajo de la línea cero.”
El volumen óptimo es de mayor a menor, mientras el MACD intenta ejecutarse.
Dado que el rango diario es inferior al rango intradiario y el MACD es negativo, Kamich se muestra cauteloso.
No ayuda que el análisis de gráficos y números de Kamich también sea preocupante. Utilizando el gráfico diario de P&F, calcula el precio de las acciones de Tesla en 150 dólares.
“Tesla parece a punto de volver a hundirse”, concluye Kamich. “Evite el lado largo del [Tesla] TSLA.”
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