El aumento de los chips semiconductores de alta gama utilizados en inteligencia artificial ha impulsado los ingresos y las ganancias de Nvidia, que se espera que aumente su valor en un 190% en 2023.
Los rendimientos anuales son impresionantes, pero han sido difíciles desde el verano. La mayoría de las ganancias de Nvidia se lograron en los primeros seis meses, mucho antes de que entrara en vigor en octubre la prohibición estadounidense sobre la venta de chips de IA a China.
El precio de las acciones de Nvidia cayó inicialmente debido a una fuerte caída de la moneda china. Las acciones se han vendido recientemente junto con el repunte del S&P 500, pero quedan muchas preguntas que pueden hacer que los inversores se pregunten si las acciones todavía se pueden comprar.
La reciente volatilidad de las acciones ha llamado la atención del analista de Real Money Pro Bruce Kamich, uno de los pocos analistas que predijo correctamente en septiembre que el precio de las acciones de Nvidia caería a 400 dólares.
El reciente análisis de Kamich le ha llevado a fijar un valor increíble para las acciones de Nvidia. Sin embargo, sus opiniones pueden decepcionar a los inversores.
La calle/Shutterstock
La poderosa búsqueda de IA de Nvidia
El exitoso lanzamiento de ChatGPT en diciembre pasado ha despertado el interés de la industria y el gobierno en aprender y utilizar técnicas de inteligencia artificial.
ChatGPT, un software mejorado con inteligencia artificial, permite a los usuarios buscar, buscar y crear contenido de formas más poderosas que los motores de búsqueda tradicionales. Las empresas ya están utilizando grandes lenguajes como ChatGPT para mejorar el servicio al cliente, pero es probable que los beneficios de la IA sean de gran alcance y afecten la cantidad de empresas que hacen negocios con ellos.
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Por ejemplo, JP Morgan está utilizando la IA para cubrir riesgos financieros. Los fabricantes están explorando el potencial de la IA para mejorar la tecnología y las cadenas de suministro. Los fabricantes farmacéuticos están tratando de mejorar la forma en que se fabrican los nuevos medicamentos y los minoristas como Walmart están utilizando la inteligencia artificial para reducir el robo.
El potencial de la IA es tan grande que se están transfiriendo enormes inversiones a productos de IA, lo que obliga a las tecnologías existentes que no están bien equipadas para hacer frente a los desafíos del flujo de IA.
Como resultado, las empresas y las empresas de redes en la nube, como AWS de Amazon, están inmersas en el desarrollo de herramientas en línea que pueden usarse para entrenar y ejecutar programas de IA de manera rápida y económica.
Debido a que los chips más pequeños de Nvidia, como el A100 y el H200, son más adecuados para la IA que las CPU tradicionales, sus ventas y ganancias se han disparado.
En el tercer trimestre, los ingresos de Nvidia ascendieron a 18.100 millones de dólares, frente a los 13.500 millones de dólares del segundo trimestre y los 5.900 millones de dólares del tercer trimestre de 2022.
Más importante aún, debido a que la pequeña empresa de chips vendió más de lo que compró, las ganancias del tercer trimestre aumentaron un 593% año tras año a 4,02 dólares por acción.
Nvidia se enfrenta a un gran desafío en el mercado de la IA
Los chips de alta gama de Nvidia se venden en todo el mundo y, como la mayor parte de la tecnología mundial se fabrica en China, esas ventas representan el 20% de los ingresos por datos de Nvidia.
Si bien esto es bueno para la empresa, el gobierno de EE. UU. no está interesado en que China utilice estos chips avanzados para proyectos de inteligencia artificial que podrían amenazar la seguridad nacional. Como resultado, el Departamento de Comercio anunció este otoño que prohibiría inmediatamente la venta de chips de IA avanzados a China.
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En el pasado, el director ejecutivo Jensen Huang fabricó versiones de gama muy baja de sus chips para mantenerse dentro de los límites establecidos por el Departamento de Comercio. Sin embargo, los microchips ya no son aptos para la venta en China según las regulaciones gubernamentales, y encontrar una alternativa no será fácil.
En presentaciones ante la SEC del 1 de octubre. 18, Nvidia dijo:
“La Norma Final Provisional ha modificado ECCN 3A090 y 4A090 y ha establecido requisitos de licencia adicionales para envíos a China y los grupos de países D1, D4 y D5 (incluidos, entre otros, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, pero excluyendo a Israel). Jurisdicciones consolidadas de la empresa más allá de otras áreas (incluidos, entre otros, A100, A800, H100, H800, L40, L40S y RTX 4090) Cualquier sistema que incluya uno o más componentes integrados (incluidos, entre otros, los sistemas NVIDIA DGX y HGX) está “También se ve afectada por los nuevos requisitos de licencia. La licencia incluye futuros circuitos integrados, placas o sistemas NVIDIA con ECCN 3A090 o 4A090, logrando funcionalidad adicional y/o mayor funcionalidad”.
En noviembre, surgieron informes de que Nvidia estaba teniendo problemas para integrar nuevos chips que cumplieran con las restricciones en las plataformas de servidores. Como resultado, la disponibilidad de chips de IA en el mercado chino se retrasó hasta el primer trimestre de 2024.
Los precios de las acciones de Nvidia traen un nuevo objetivo
En agosto, el precio de Nvidia superaba los 500 dólares. Sin embargo, las preocupaciones sobre China y la debilidad del mercado bursátil hicieron que sus acciones cayeran hasta unos 400 dólares en octubre, cerca del objetivo que Kamich explicó en septiembre.
Desde entonces, las acciones de Nvidia se han recuperado y coquetean con los máximos de agosto. La medida llevó a Kamich a revisar su análisis, lo que condujo a nuevos precios.
Kamich, experto en tecnología, ha estado investigando precios y volúmenes para aprender más sobre las ideas de los inversores, incluido más dinero con oportunidades para encontrar cosas que los comerciantes cotidianos tal vez no consideren.
Su análisis revisado pinta un panorama mixto de las divisiones, lo que plantea preguntas que lo ponen nervioso sobre el premio.
“NVDA cotiza por encima de la media móvil de 50 días y sube por encima de la media móvil de 200 días”, escribe Kamich. “La línea On-Balance-Volume (OBV) muestra un ligero aumento en los últimos meses, aunque el volumen de operaciones no es neutral. El oscilador de media móvil de convergencia y divergencia (MACD) se ha movido lateralmente alrededor de la línea cero en los últimos meses.
El volumen de equilibrio (OBV) es más alto que el mínimo del día, mientras que el oscilador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD) es un indicador rápido.
Del mismo modo, más alzas que bajas y alzas positivas llevarían a la convicción de que el camino hacia la resistencia para las acciones de Nvidia es alto. Lamentablemente, ese no fue el caso.
Esto es decepcionante porque sus precios diarios y semanales más recientes muestran un gran potencial. El gráfico diario de P&F muestra un aumento de 591 dólares, mientras que el gráfico semanal muestra un objetivo de 726 dólares, más del 50% más que a finales de diciembre. 20.
Esos goles son increíbles. Sin embargo, una desventaja de los gráficos de puntos y cifras es que no predicen cuándo una acción alcanzará un precio determinado.
Dado que las intenciones de P&F son inciertas y el precio y el volumen de Nvidia no están claros, la opinión de Kamich sobre la amenaza de una recompensa relacionada con las acciones cae incluso a precios atractivos.
“¿Puede NVDA explotar a 500 dólares? Tal vez, pero se ha detenido allí varias veces. En viajes prolongados a la cima, el riesgo, en mi opinión, es bajo”, concluye Kamich.
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